募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》 [1] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况 [2] - 截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [2] - 2023年8月21日和2024年8月21日，公司分别召开会议，同意使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或存款类产品，使用期限12个月，资金可循环滚动使用，到期归还至专户 [3][4] - 公司首次公开发行不存在超募资金，不适用使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目的情况 [5][6] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况 [7] - 公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，已获内部审批且与披露一致，置换资金视同募投项目使用资金 [8][9] 变更募投项目资金使用情况 - 2024年8 - 9月，公司相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目，将“总部基地建设项目”变更为“上海总部及研发中心项目”，投资金额调整为9,936.50万元，剩余6,849.88万元及相关收益留存专户，后续确定用途 [10] - 报告期内，变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》 [10] 募集资金使用及披露问题 - 报告期内，公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规使用情况 [11] 会计师事务所与保荐人意见 - 立信会计师事务所认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告按规定编制，如实反映情况 [12] - 保荐人认为，公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，专户存储和专项使用，使用情况与披露一致，无违规情形 [13] 监事会会议情况 - 2025年4月25日，公司第二届监事会2025年第二次会议召开，审议通过2024年度监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与实际使用情况专项报告等议案，均需提交股东大会审议；2025年度监事薪酬议案全体监事回避表决，直接提交股东大会 [16][17][18][19] 会计政策变更情况 - 公司根据财政部规定对部分会计政策进行合理变更，无需提交董事会审议，包括执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》，执行规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [20][21] - 本次会计政策变更能客观、公允反映公司状况，符合规定和实际情况，不损害公司及股东利益 [22] 2024年度利润分配方案情况 - 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该方案不会触及可能被实施其他风险警示的情形 [25][26] - 因2024年度净利润为负，累计未分配利润为负，为保障公司发展，公司决定不进行利润分配 [26][29] - 2025年4月25日，董事会审议通过该方案，符合公司章程和股东回报规划，尚需提交股东大会审议；监事会认为方案符合规定，考虑公司财务和资金需求，不损害公司及股东利益 [30][31]