文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第三届董事会第七十二次会议决议、一季度主要经营数据及2025年度外汇保值业务计划等公告，涉及财务数据、合同签订、章程修订、资产证券化、外汇保值业务等多方面内容[7][11][24][26] 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计，报告金额币种为人民币[3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因等内容[4] 股东信息 - 提供截至2025年3月31日普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股代表多个权益拥有人持有[5][6] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，也未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[6][7] 其他提醒事项 - 2025年第一季度累计新签合同额2306.61亿元，较上年同期降低27.22%，其中新签海外合同额120.41亿元，较上年同期降低35.73%[7] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表，均未经审计[8][9][10] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[10] 第三届董事会第七十二次会议决议 - 通过《关于中国中冶2025年第一季度报告的议案》，同意报告内容并依法合规对外披露[12][13] - 通过《关于修订＜中国中冶章程＞、＜中国中冶股东会议事规则＞、＜中国中冶董事会议事规则＞的议案》，同意修订相关文件并提交股东大会审议[14] - 通过《关于中国中冶资产证券化业务计划的议案》，同意公司及所属子公司发行160亿元资产证券化产品，提供增信，提请股东大会授权董事会及总裁办公会办理相关事宜并提交股东大会审议[15][16] - 同意《关于中国中冶2025年度外汇保值业务计划的议案》，同意开展总量不超过41.09亿美元（含等值外币）的外汇保值业务，有效期12个月，同意相关可行性分析报告[18][19] 2025年一季度主要经营数据 - 2025年一季度新签合同额2306.6亿元，同比降低27.2%，其中新签海外合同额120.4亿元，较上年同期降低35.7%[24] - 截至2025年3月31日，无已签订尚未执行的重大项目[24] 2025年度开展外汇保值业务计划 - 交易目的是规避和防范外汇风险，降低风险敞口，不以投机为目的，严守套期保值原则，业务类型包括远期合约、外汇期权、货币掉期和利率掉期等[27][29] - 交易金额总量不超过41.09亿美元（含等值外币），自董事会审议通过之日起12个月内有效，预计2025年度任一交易日持有的最高合约价值不超过41.09亿美元（含等值外币）[27][31] - 资金来源为正常生产经营中产生的合同收付汇及在手外币资金，不使用募集资金[32] - 交易方式为选择外汇远期、简单汇率期权、利率掉期和货币掉期等工具，交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行，交易期限为12个月[33][34] - 经第三届董事会第七十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准[28][35] - 交易存在市场风险、流动性风险、履约风险、内控风险、合规风险，公司针对不同风险采取了相应的风控措施[36][39] - 交易有利于公司管理汇率波动导致的利润波动风险，保障财务安全性和主营业务盈利能力，符合公司生产经营实际需要，风险可控，按相关会计准则进行会计核算[40][41]