文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2024年度拟不进行利润分配的公告、第二届监事会第十六次会议决议公告以及召开2024年年度股东大会的通知，涵盖募集资金管理使用、利润分配、监事会决议及股东大会安排等内容 [1][26][35][70] 募集资金情况 基本情况 - 实际募集资金净额为614,562.26万元，于2022年9月23日全部到位 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金566,529.30万元，尚未使用55,203.33万元，其中专户44,703.33万元，理财资金10,500.00万元 [2] 管理情况 - 制定《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储并监督 [3] - 与多家银行及子公司、保荐机构签订监管协议，明确各方权利义务 [3][4] 实际使用情况 - 截至2024年12月31日，实际投入项目566,529.30万元 [6] - 报告期内，无募集资金投资项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、节余资金使用情况 [7][8][13] - 2023 - 2024年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [9][10] - 2023年，使用141,000.00万元超募资金永久补充流动资金；报告期内，已使用507.63万元超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款 [11][12] - 2022年，计划使用204,900.00万元超募资金向子公司增资用于项目建设；截至2024年12月31日，已使用188,400.00万元，尚需向鲁北万润增资16,500.00万元 [12][13] - 部分超募资金投资项目中12万吨/年磷酸铁锂产能释放进度延期至2025年12月 [13][14] - “湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”和以募集资金补充流动资金无法单独核算效益 [14][15] 变更情况 - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [16][17] 其他情况 - 报告期内，公司使用募集资金合规，披露真实准确完整 [18] - 公司不存在两次以上融资且当年有募集资金运用的情况 [19] - 会计师和保荐机构认为公司募集资金存放与使用情况符合规定 [20][21] 利润分配情况 方案内容 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 870,370,890.86元，期末母公司可供分配利润为 - 855,380,468.73元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式分配，尚需股东大会审议 [26] - 不触及可能被实施其他风险警示的情形 [28] 情况说明 - 不满足现金分红条件，综合考虑多因素，为保障公司发展拟不分配利润 [29] - 2024年度回购股份金额74,731,716.01元视同现金分红 [29] 决策程序 - 董事会和监事会审议通过该议案，认为符合规定，有利于公司发展，同意提交股东大会审议 [31][32] 监事会会议情况 会议概况 - 2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，通知于4月17日送达，应出席4人，实际出席4人，程序合法有效 [35] 审议议案 - 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》等13项议案，均需提交股东大会审议（部分已说明具体内容） [36][39][44] 股东大会情况 基本情况 - 2025年5月20日14点召开，地点为湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号，采用现场和网络投票结合方式 [71] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为5月20日 [71] 审议事项 - 审议议案已通过董事会和监事会审议，详情见相关公告 [74] - 特别决议议案为议案8、议案9；对中小投资者单独计票的议案为议案7、议案8、议案9 [75] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆需认证 [75] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交 [75][76] 出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、律师及其他人员 [77][78][79] 登记方法 - 登记时间为2025年5月15日上午9：00 - 17：30，地点为十堰市郧阳经济开发区天马大道557号董事会办公室 [81][83] - 自然人、法人股东登记所需证件不同，异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记 [82] 其他事项 - 参会股东提前半小时到达现场签到，提供会议联系方式 [84]