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北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

主要财务数据变动 - 货币资金较年初减少38.96%,主要因银行存款及银承保证金减少[5] - 交易性金融资产较年初增加3.65亿元,因购买银行理财及子公司完成国联民生股票过户[5] - 预付款项较年初增加44.89%,因采购预付款增加[5] - 其他应收款较年初增加86.09%,因投标保证金增加[5] - 其他流动资产较年初减少92.81%,因子公司完成国联民生股票过户[6] - 其他非流动资产较年初增加68.72%,因子公司支付工程款及设备款[7] - 短期借款较年初减少30.51%,因子公司银承及信用证到期兑付[8] - 递延所得税负债较年初增加94.67%,因子公司投资收益形成应纳税暂时性差异[8] 费用与收益变动 - 销售费用同比增长32.88%,因营业收入增长带动人员工资及差旅费增加[8] - 研发费用同比增长39.86%,因研发投入增加[9] - 财务费用同比增长89.70%,因银行贷款利息增加[10] - 投资收益同比增加8,745.57万元,因子公司完成国联民生股票过户取得股权转让收益[10] - 公允价值变动收益同比减少1,354.90万元,因子公司持有国联民生股票价格波动[10] - 所得税费用同比增长158%,因子公司投资收益导致递延所得税负债增加[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长49.35%,因子公司投资收益贡献较大[10] 现金流量变动 - 投资活动现金流量净额同比减少7,891.50万元,因购买银行理财产品支出增加[10] - 筹资活动现金流量净额同比减少9,043.96万元,因子公司银承及信用证到期兑付[10] 股东与股份回购 - 公司回购专用账户持股25,210,000股,占总股本2.12%[11] - 累计回购金额1.039亿元,成交价区间3.68-4.67元/股,达回购计划下限[12] 重大资产交易 - 子公司洛阳利尔以3.839亿元出售民生证券1.47亿股股份,换购国联证券3,436.9万股新股,交易已于2025年1月完成[13]