文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖2024年度利润分配、2025年度对控股子公司担保额度预计、委托理财额度、开展外汇衍生品交易、向银行申请综合授信额度、2024年度募集资金存放与实际使用情况、计提资产减值准备、董事等人员薪酬发放及方案、修订《公司章程》、独立董事离任及补选等内容，部分议案尚需提交股东大会审议[1][9][23][37][45][48][68][79][87][89] 2024年度利润分配 - 本年度现金分红总额53,812,057.90元，股份回购金额75,864,030.95元，两者合计129,676,088.85元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例136.39%；现金分红和回购并注销金额合计53,812,057.90元，占比56.60% [1] - 以2024年末总股本扣减不参与利润分配的回购股份后为基数，向全体股东每10股派发2024年度现金红利0.5元（含税） [4] - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议 [2] 2025年度对控股子公司担保额度预计 - 被担保人为两家全资子公司，本次担保金额不超过23亿元，截至2024年12月31日，已实际为子公司担保应付票据24,035.80万元、银行借款27,500.00万元，无反担保和对外担保逾期情况 [9][10][11] - 2025年4月28日董事会会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开 [11][12] - 担保是为满足公司及子公司经营发展和融资需要，被担保企业信用良好、经营稳健，整体风险可控 [17][19] 2025年度委托理财额度 - 委托理财受托方为金融机构，金额单日最高余额不超过20亿元，使用期限自股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开 [23] - 投资品种包括金融机构理财产品与债券、信托计划产品、资产管理计划、国债等，授权经理层实施 [23][27][29] - 理财总体风险可控，但收益存在不确定性，公司采取筛选发行主体、建立投资台账等风控措施 [31][33] 2025年度开展外汇衍生品交易 - 交易目的是规避外汇市场风险，额度不超过1.5亿美元（或等值外币），有效期至2025年年度股东大会召开，资金为自有资金 [37][38] - 交易品种包括远期、掉期等业务，交易对方为有资质的金融机构，授权财务部门实施 [38][39] - 业务存在市场、履约等风险，公司采取与大型银行合作、加强监督等风控措施 [40][41] 2025年度向银行申请综合授信额度 - 公司及子公司拟申请融资额度总计不超过830,000万元，融资品种多样，授信额度可循环使用 [45][46] - 2025年4月28日董事会会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开 [45][46] 2024年度募集资金存放与实际使用情况 - 实际募集资金净额1,032,586,922.73元，截至2024年12月31日，累计使用29,046.84万元，余额77,235.32万元 [49][50] - 公司制定募集资金专项存储制度，与保荐机构及银行签订监管协议，严格管理募集资金 [51][52][53] - 存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金和现金管理等情况，部分项目预定可使用状态时间调整 [56][57][59][61] 计提资产减值准备 - 截至2024年12月31日应计提各类减值-11,096.64万元，包括信用减值损失3,354.58万元、存货跌价准备7,610.68万元、商誉减值损失131.38万元 [68][69][72][74] - 计提减值准备符合规定，能公允反映公司资产状况，减少合并报表利润总额11,096.64万元 [75] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 2024年度薪酬共计791.2万元，其中独立董事薪酬30万元，在公司领取薪酬的非独立董事474.4万元，监事163.8万元，高级管理人员563万元 [80][82][84] - 2025年度薪酬方案适用于董事、监事、高级管理人员，独立董事固定津贴10万元/人/年，其他人员按职务和规定领取薪酬 [85][86] 修订《公司章程》 - 2025年4月28日董事会会议审议通过修订议案，因部分限制性股票回购注销，拟对相关条款修订，需提交股东大会审议 [88] 独立董事离任及补选 - 独立董事闫阿儒因任职单位规定辞职，辞职申请在股东大会选举新任独立董事后生效，期间继续履职 [90] - 董事会提名王健为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十一届董事会届满 [91]