前次现金管理到期赎回情况 - 到期赎回本金人民币2,500万元，取得利息人民币4.32万元 [2] 本次现金管理概况 - 受托方：兴业银行股份有限公司台州温岭支行 [3] - 投资种类：结构性存款 [3] - 投资金额：人民币2,500万元 [3] - 投资产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35250429065-00000000） [3] - 投资产品期限：自2025年5月6日至2025年5月30日 [3] - 审议程序：公司于2024年12月5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，使用期限不超过12个月 [3][8] 募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币45,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币444,387,264.15元 [5] - 募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》 [5] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目建设与资金投入需要一定时间周期，部分募集资金暂时闲置 [6] - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度 [6] 投资方式 - 投资产品为银行结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型 [7] - 产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为 [7] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日，公司货币资金为41,161.66万元，资产负债率为40.37% [10] - 公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形 [10]