可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行20亿元可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.3%至第六年2.0%），转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日 [1] - 债券简称"精工转债"，代码110086，初始转股价5.00元/股，后因权益分派多次调整至4.86元/股 [2] 转股价格调整依据 - 调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况，计算公式根据《募集说明书》条款执行 [3] - 公司因回购股份注销导致总股本减少1.13%（22,766,035股），触发转股价调整机制 [6][9] 转股价格调整结果 - 调整前转股价4.86元/股，调整后为4.87元/股，变动幅度+0.21%，2025年5月8日生效 [4][9] - 计算公式：P1=(4.86+4.39×(-1.13%))/(1-1.13%)，其中回购均价4.39元/股，注销股份占比1.13% [8][9] 回购股份注销实施 - 公司注销22,766,035股库存股，总股本从2,012,890,171股减至1,990,124,136股，注册资本同步减少 [11][12] - 注销日2025年5月7日，已通过债券持有人会议及债权人通知程序，未收到清偿债务要求 [13][14] 对公司影响 - 股份注销不会导致控股股东变更或影响上市地位，股权分布仍符合上市条件 [15] - 2024年12月31日至2025年3月31日期间仅1,000元"精工转债"转股（205股），对股本结构影响微小 [14]