可转换公司债券基本概况 - 公司于2022年11月16日公开发行1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元，期限6年 [3] - 可转债票面利率设定为：第一年0 30%、第二年0 50%、第三年1 00%、第四年1 50%、第五年1 80%、第六年2 00% [3] - 可转债于2022年12月12日在上交所上市，债券简称"东材转债"，代码"113064" [3] - 可转债自2023年5月22日起可转股，初始转股价11 75元/股，最新转股价11 63元/股 [3] - 转股期限为2023年5月22日至2028年11月15日 [5] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%（不含85%） [4] - 修正权限：公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议 [4] - 修正程序：需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持有可转债的股东应回避表决 [4] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价或前1个交易日股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [4] 转股价格修正可能触发情况 - 2025年4月16日至2025年5月6日期间，公司股票已有12个交易日收盘价低于当期转股价的85%（即9 89元/股） [2][6] - 若在30个连续交易日内达到至少15个交易日收盘价低于转股价85%的条件，公司将触发转股价格向下修正条款 [2][4] - 若触发条件，公司将在触发当日召开董事会审议是否修正转股价，并及时履行信息披露义务 [2][6]