募集资金现金管理情况 - 公司使用12,000万元闲置募集资金购买中信银行杭州之江支行的结构性存款产品，产品名称为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04081期，期限90天，预计年化收益率1.05%-2.12% [1] - 前次现金管理产品已到期赎回，包括浦发银行利多多公司稳利25JG5956期（15,000万元）和另一笔12,000万元产品，分别获得收益10.01万元和未披露金额 [3] - 董事会授权现金管理额度为50,000万元，本次操作在授权范围内无需股东大会审议 [2][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为93,192.13万元，扣除发行费用8,159.87万元后，资金已于2025年3月6日划至专项账户 [3][4] - 募集资金主要用于年产4.5万吨和10万吨锂电池高精铝板带箔技改项目，总投资208,855万元，不足部分由公司自筹资金解决 [5] - 截至2025年3月31日公司资产负债率为42.88%，未出现大额负债与理财并存的异常情况 [10][11] 现金管理产品结构 - 产品挂钩欧元/英镑汇率，收益取决于观察日（2025年8月5日）汇率与期初价格的比较：若期末价格≤期初105.30%则获最高收益2.12%，反之获最低收益1.05% [6] - 产品为保本浮动收益型，基础利率1.05%，预计收益区间31.07-62.73万元，资金将在到期后0个工作日内到账 [5][6] 财务数据影响 - 公司2024年末总资产350,390.70万元，2025年一季度末增至469,833.88万元，归母净资产从167,594.99万元增长至268,358.39万元 [10] - 经营活动现金流2024年为净流入13,659.69万元，2025年一季度转为净流出11,150.30万元 [10] - 最近12个月现金管理累计收益36.59万元，占最近一年净利润的0.11%，单日最高投入金额占净资产比例23.87% [11]