保荐工作概况 - 保荐机构及时审阅公司全部信息披露文件[1] - 督导公司建立健全并有效执行各项规章制度包括防止关联方占用资源制度、募集资金管理制度、内控制度等[1] - 查询公司募集资金专户共计12次 募集资金项目进展与信息披露一致[1] - 开展1次现场检查并按规定报送检查报告[1] - 发表8次独立意见 未发表非同意意见[2] - 开展1次培训 内容涵盖持续督导要点、信息披露要求、募集资金管理等规范运作内容[6][8] 公司经营业绩表现 - 2024年前三季度营业收入为43,166.45万元 较上年同期下降38.57%[1] - 归属于母公司所有者的净利润为负值 主要受业务转型及市场环境影响[1][2] - 智能交通业务建设周期长 新签订单收入将体现在以后年度[2][8] - 数据要素业务在手订单量较去年同期增幅较大 但业务基数小且单笔规模小 对整体收入及毛利率影响有限[2][3] - 数据湖前期建设接近尾声 部分项目审计结算存在审减 导致毛利率下降[2][3] - 应收账款、合同资产、固定资产及无形资产减值计提显著提高 参股公司经营业绩不佳[3] 募集资金管理状况 - 中国进出口银行北京分行账户部分资金被冻结[3] - 北京银行中关村海淀园支行账户冻结金额4,962.39万元 其中4,132.61万元已于2025年3月28日前解冻[3] - 浙商银行北京五方支行账户冻结金额184.20万元[3] - 冻结均系诉前保全 保荐机构持续关注诉讼进展[4] 公司治理与承诺履行 - 公司及股东关于避免同业竞争的承诺得到履行[9] - 保荐机构因其他项目被采取警示函监管措施 已完成整改并强化内控机制[9][10]