董事会及监事会会议情况 - 公司第八届董事会第四十二次会议于2025年5月13日召开，审议通过增设子公司募集资金专户及授权签订监管协议议案，表决结果为9票同意[2][3] - 董事会同时审议通过使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目议案，借款期限不超过3年，利率参考LPR，总额不超过69,004.07万元[4][5] - 第八届监事会第二十九次会议同日召开，3票同意通过上述借款议案，认为程序合规且未损害股东利益[10][11] 募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行A股募集资金总额37.65亿元，扣除发行费用后净额37.21亿元，已于2022年2月21日到账[15][25] - 截至2025年3月31日，募集资金使用情况包括：终止新能源汽车换电站/充电场站项目，结项信息系统平台项目，调整新型储能电站建设项目并拟新增投入6.90亿元[17][26] - 募集资金专户管理严格，已与保荐机构及银行签订监管协议，截至2025年4月30日专户余额未披露[18][27] 新型储能电站建设项目 - 项目原名"新型电网侧储能电站"，前期已投入2.94亿元，2025年3月调整后拟追加投资6.90亿元，总规模达9.84亿元[17][26] - 公司将通过子公司中山新能、广州新能、太仓鑫网、内蒙协鑫智慧实施该项目，四家子公司均为全资控股且非失信被执行人[29][30][32][34] - 项目借款期限可自动续期，资金用途受四方监管协议严格限制，保荐机构将每半年现场检查资金使用情况[28][38] 子公司财务及运营数据 - 中山新能2024年成立，注册资本500万元，2024年营收0元，净利润-0.03万元[29][30] - 广州新能2024年成立，注册资本500万元，2024年营收0元，净利润-0.02万元[31] - 太仓鑫网2022年成立，注册资本7300万元，2024年营收1.23亿元，净利润-0.11万元[32][33] - 内蒙协鑫智慧2022年成立，注册资本2000万元，2024年营收0元，净利润-0.01万元[34][35] 监管协议及合规性 - 公司与子公司、银行、保荐机构签订四方监管协议，明确专户仅用于指定募投项目，大额支取需即时报备[19][20][21] - 保荐机构中金公司认为该事项符合交易所监管指引要求，无变相改变募集资金用途情形[38][39] - 监事会强调该决策符合《上市公司监管指引第2号》及深交所自律监管指引规定[10][38]