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天奈科技: 江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为21,674,342股,发行价格为36.91元/股,募集资金总额为7.999亿元,扣除发行费用后净额为7.871亿元 [6][9][11] - 发行对象包括华夏久盈资产管理、湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业等21家机构投资者,锁定期为6个月 [6][12][19] - 发行完成后公司总股本增至366,415,836股,新增股份将于限售期满后在上海证券交易所科创板上市流通 [1][12][27] 公司业务与技术 - 公司主要从事纳米级碳材料研发生产,核心产品为碳纳米管粉体及导电浆料,主要应用于锂电池领域 [3] - 公司拥有32项中国发明专利、5项美国专利及多项国际标准制定参与记录,技术覆盖碳纳米管制备、应用及产业化全链条 [3] - 报告期内公司营业收入呈现波动,2024年为14.04亿元,主要受上游原材料NMP价格下降影响产品售价 [35][36] 财务数据 - 2025年一季度公司总资产51.39亿元,资产负债率39%,流动比率3.31倍,显示较强短期偿债能力 [34][35] - 2022-2024年研发投入持续增长,三年累计研发费用占营业收入比例超过5% [35] - 经营活动现金流2024年为2.76亿元,较2023年有所下降,主要系业务扩张导致的营运资金增加 [35] 募投项目 - 募集资金将用于"锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目(一期)"及补充流动资金 [4][11] - 项目建成后将提升公司单壁碳纳米管产能,巩固在锂电导电材料领域的技术领先地位 [4]