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北京动力源科技股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告

募集资金临时补充流动资金 - 公司于2024年12月13日通过董事会决议,使用不超过3900万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过6个月 [1] - 截至公告披露日,公司已提前将3900万元全部归还至募集资金专户,并通知保荐机构 [2] 向特定对象发行股票募集资金 - 公司获证监会批准向特定对象发行5955.414万股股票,发行价3.14元/股,募集资金总额1.87亿元,扣除发行费用1248.08万元后净额为1.745亿元 [4] - 立信会计师事务所已对募集资金到位情况进行验资,资金全部存入专项账户 [5] 募集资金专户监管协议 - 公司与控股子公司氢沐科技、上海银行北京分行及保荐机构中德证券签署四方监管协议,规范募集资金使用 [4][6] - 氢沐科技开设专户(账号03006177114),专用于"车载电源研发及产业化项目",初始余额为0元 [6] - 协议明确保荐机构可随时查询专户资料,银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][9] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时,需向保荐机构报备 [9] 募集资金管理授权 - 公司董事会授权董事长及其授权人士办理募集资金专户开立及监管协议签署事宜 [11]