募集资金现金管理情况 - 公司于2024年5月24日通过董事会和监事会决议，批准使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用[1] - 2025年1月10日再次通过决议，将闲置募集资金现金管理额度提升至不超过21,000万元，使用期限同样为12个月[2] - 合计可使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理[2] 现金管理赎回详情 - 赎回大额存单产品6笔，每笔金额1,500万元，合计9,000万元，资金及收益已归还至募集资金账户[3] - 产品受托人为中国农业银行溧阳市支行，产品类型为公司类法人客户人民币大额存单[3] 最近12个月现金管理数据 - 实际投入金额累计38,100万元，实际收回本金12,000万元，尚未收回本金26,100万元[4] - 最近12个月内单日最高投入金额29,100万元，占最近一年净资产的19.83%[4] - 现金管理累计收益占最近一年净利润的1.02%[4] - 目前已使用现金管理额度26,100万元，剩余额度3,900万元，总额度为30,000万元[4]