核心观点 - 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司召开2024年年度股东大会，审议包括财务报告、利润分配、董事会结构调整、担保及授信额度等多项议案，旨在完善公司治理并支持业务发展 [1][3][12][21][22][25][26] 财务业绩 - 2024年营业收入为12.97亿元，较上年同期12.77亿元增长1.51% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为9251.67万元，较上年同期1.74亿元下降46.86% [6] - 扣除非经常性损益的净利润为8509.36万元，较上年同期1.68亿元下降49.22% [6] - 经营活动产生的现金流量净额为-8334.85万元，较上年同期1.34亿元下降162.15% [6] - 总资产为23.36亿元，较上年同期21.74亿元增长7.47%；净资产为18.11亿元，较上年同期17.54亿元增长3.30% [8] - 基本每股收益为0.39元/股，较上年同期0.73元/股下降46.58% [8] - 加权平均净资产收益率为5.22%，较上年同期10.63%减少5.41个百分点 [8] 业务运营 - 营业收入增长主要源于境外客户合同收入增加13001.31万元，部分被境内客户合同收入减少所抵消 [8] - 营业成本为9.13亿元，较上年同期8.40亿元增长8.71%，主要因境外业务成本随收入增长而增加7670.66万元 [8] - 期间费用合计2.25亿元，较上年同期2.01亿元增长11.94%，其中管理费用增长11.90%至1.95亿元，研发费用增长87.68%至4058.39万元 [8] - 财务费用为-1876.58万元，主要受益于汇兑净收益增加 [8] - 公司聚焦“一带一路”新兴市场，境外业务实现收入和毛利率双增长，但受境内业务毛利下降影响，整体毛利减少5682.64万元 [9] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.14元（含税），以可参与利润分配的股本基数2.45亿股测算，合计派发现金红利2788.27万元，现金分红比例为30.14% [14] - 母公司期末未分配利润为人民币6.31亿元 [14] 公司治理与结构调整 - 董事会席位拟由5名增加至8名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至5名 [26] - 拟修订《公司章程》和《董事会议事规则》以反映董事会结构调整 [26][27] - 提名刘瑜先生和Marcello Wisal Djunaidy先生为非独立董事候选人，祝鹏程先生和蒋明镜先生为独立董事候选人 [28][29] - 独立董事陈振楼因连续任职满六年辞职 [28] 担保与融资安排 - 2025年预计为子公司提供担保额度不超过10亿元，其中向资产负债率超过70%的担保对象提供额度不超过3亿元 [21] - 2025年拟向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务 [22][23] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，预计审计费用不超过120万元 [24] 股份调整 - 拟注销回购专用证券账户中的32股库存股，相应减少注册资本 [24] - 因限制性股票激励计划部分股份解除限售条件未成就，拟回购注销117.6万股，总股本由2.46亿股变更为2.45亿股 [25]