现金管理概况 - 公司于2025年5月16日使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理，旨在提高资金使用效率且不影响主营业务发展[2] - 资金来源为2021年发行的可转换公司债券，总额5.2亿元，其中募集资金净额5.13亿元，已专户存储管理[2] - 现金管理通过购买招商银行大额存单实现，包括四笔交易：1,000万元（2023年第78期）、3,000万元（2025年第812期）、1,000万元（2025年第832期）、5,000万元（2025年第653期）[3][4] 产品具体条款 - 四笔大额存单均为固定利率型，持有到期年化利率分别为3.30%（2023年第78期）和2.15%（其余三笔），期限均为3年[4][5] - 所有产品采用到期一次性还本付息方式，允许转让但需承担转让失败风险[4][5] - 产品无结构化安排且不构成关联交易，发行主体提供保本承诺[3][4] 审议程序与合规性 - 现金管理计划经2025年4月董事会第十三次会议及5月8日股东大会审议通过，授权额度可循环使用12个月[1][6] - 公司监事会及保荐机构已发表明确同意意见，操作符合内部控制要求[6] - 资金用途未变相改变，不影响募投项目正常推进，相关收益计入财务报表"交易性金融资产"和"投资收益"科目[6][8] 资金管理策略 - 公司通过购买低风险存款类产品优化闲置资金收益，单日最高余额不超过股东大会授权范围[6] - 财务部门负责实施动态监控，定期评估产品投向及风险，必要时引入审计机构[7][8] - 该策略提升资金使用效率，对主营业务、财务状况及现金流无重大影响[8]