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金埔园林: 关于金埔转债回售的第二次提示性公告

回售条款触发原因 - 公司于2025年4月18日召开董事会和监事会会议,并于2025年5月14日通过股东大会及债券持有人会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》,导致"金埔转债"附加回售条款生效 [1] - 根据《募集说明书》约定,募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被监管认定为改变用途时,债券持有人享有回售权 [2] 回售价格计算 - 当期应计利息公式为:IA=B×i×t/365,其中B为票面总金额,i为当年票面利率0.60%,t为计息天数345天(2024年6月8日至2025年5月19日) [3] - 计算得出每张债券应计利息0.567元(含税),回售价格为100.567元/张 [3] - 个人投资者和证券投资基金税后实际可得100.454元/张,QFII和RQIFF免税实得100.567元/张 [4] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年5月19日至5月23日,通过深交所系统申报且当日可撤单 [5] - 公司将在巨潮资讯网发布至少三次回售公告,分别在股东大会决议后5个交易日内、回售实施期间及视情况补充发布 [4] - 资金清算由中国结算深圳分公司处理,资金到账日为2025年5月30日 [5] 回售期间交易规则 - "金埔转债"在回售期内继续交易但暂停转股,交易、回售、转托管报盘按交易优先原则处理 [5] - 未在申报期内行使回售权的债券持有人视为自动放弃权利 [5]