公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入826,970.43万元，同比增长18.44% [8] - 归属于母公司所有者的净利润64,783.81万元，同比增长12.06% [8] - 经营活动产生的现金流量净额88,998.48万元，同比大幅增长711.14% [8] - 基本每股收益4.86元/股，同比增长11.98% [8] - 总资产109.72亿元，较上年末增长18.83% [22] 财务指标变化 - 应收账款359,232.30万元，同比增长157.19% [22] - 存货142,124.17万元，同比下降41.81% [22] - 合同资产107,977.44万元，同比增长42.89% [22] - 短期借款98,277.83万元，同比增长84.00% [22] - 应付票据326,161.84万元，同比增长50.77% [22] 董事会工作情况 - 2024年共召开7次董事会会议 [9][10] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会五个专门委员会 [11] - 独立董事津贴为每人12万元人民币/年 [30] - 2025年董事会将继续加强自身建设，提升规范化治理水平 [12] 监事会工作情况 - 2024年监事会召开2次会议 [15] - 监事会认为公司运作规范、决策程序合法 [16] - 公司财务制度健全，财务运作规范 [16] - 2025年监事会计划加强对公司财务和生产情况的监督检查 [18] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税） [33] - 预计分配现金红利195,503,162.80元 [33] - 分配方案实施将于股东大会审议通过后2个月内完成 [33] 审计机构续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所作为2025年审计机构 [35] - 2024年度财务审计费用为85万元，内控审计费用为25万元 [38] - 中汇会计师事务所2024年度收入总额101,434万元 [35] 融资及担保计划 - 拟向银行申请不超过300亿元人民币综合授信额度 [39] - 拟为子公司提供不超过175亿元担保额度 [40] - 担保对象包括北京海博思创工程技术有限公司等多家子公司 [40][41] 外汇衍生品交易 - 拟开展不超过4亿美元外汇衍生品交易业务 [43] - 交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期等 [44] - 交易对手为具有相关业务资质的银行等金融机构 [44] 募集资金变更 - 变更部分募投项目实施主体、地点和方式 [44] - 拟对江苏海博思创增资30,000万元 [45] - 增资后江苏海博思创注册资本增至40,000万元 [45] - 将新设募集资金专户用于专款专用 [46]