基金基本信息 - 万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159248）于2025年4月21日获中国证监会注册批准（证监许可[2025]856号）[1] - 基金类型为交易型开放式股票型证券投资基金，标的指数为中证人工智能主题指数[22] - 基金管理人为万家基金，托管人为浙商证券，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司[1][62] 募集安排 - 募集期为2025年6月26日至7月11日，采用网上现金认购和网下现金认购两种方式，暂未开通网下股票认购[2][27] - 首次募集规模上限为10亿元人民币（不含利息和认购费用），若超募将启动末日比例确认机制[5][6] - 网上现金认购以1,000份为整数倍申报，不可撤单；网下现金认购每笔需为1,000份或其整数倍[8][34][38] 认购规则 - 认购价格和基金份额面值均为1.00元人民币，认购费率不超过0.80%[9][29] - 投资者需开立深圳A股账户或证券投资基金账户，已有账户无需重复开户[3][43] - 募集期间认购资金利息将折算为基金份额，归持有人所有[42][58] 指数构成 - 标的指数（中证人工智能主题指数）选取业务涉及大数据、云计算、机器学习等领域的上市公司证券，按日均总市值排名前50的证券作为样本[15] - 指数计算采用调整市值法，单个样本权重不超过10%[16] 运作管理 - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数，追求最小化跟踪偏离度和误差[25] - 募集成功后需满足份额≥2亿份、金额≥2亿元、认购人数≥200人的备案条件[60] - 基金管理人可根据情况调整募集安排或提前结束发售[11][27] 销售渠道 - 网上现金认购通过深交所会员单位（如中信证券、华泰证券等63家机构）办理[63][64] - 网下现金认购可通过万家基金直销中心及指定代理机构进行[24][62]