基金基本信息 - 基金名称为平安价值优享混合型证券投资基金，简称平安价值优享混合，分为A类（代码024471）和C类（代码024472）份额 [15] - 基金类别为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [15][1] - 基金发售面值为1.00元人民币，投资目标是在控制风险前提下追求超越业绩比较基准的收益 [15] 募集安排 - 募集期为2025年5月27日至6月18日，最长可延长至3个月，募集规模上限为50亿元人民币（不含利息） [1][19][20] - 若募集期内单日（T日）预计总规模接近或超过上限，将启动末日比例确认机制并可能提前结束募集 [2][20] - 募集成功条件为份额不少于2亿份、金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人 [19] 投资者与认购规则 - 发售对象包括个人/机构投资者、合格境外投资者及符合法规的其他投资人 [1][16] - 单个投资者认购份额占比达50%时可能被限制，管理人有权拒绝规避比例要求的申请 [9][30] - 通过其他销售机构认购单笔最低500元（追加同），直销柜台首次5万元、追加2万元，网上交易首次500元 [3] 费用与份额计算 - A类份额收取认购费（费率1.20%），C类份额免认购费但计提销售服务费 [23][26] - A类份额认购公式：净认购金额=认购金额/(1+认购费率)，C类份额认购金额直接按面值折算 [27][29] - 管理费含固定（1.20%年费率）、或有及超额部分，最终费率取决于持有时长和收益水平 [11] 销售与开户 - 直销渠道包括平安基金官网（fund.pingan.com）及深圳福田区线下中心，支持网上交易和银行转账 [17][18][34] - 个人开户需提供身份证、银行账户等材料，机构需营业执照、法定代表人证件及公章文件 [31][42] - 无效认购情形包括资金未到账、开户失败或超时缴款等，款项将退回原账户 [41][54] 其他运作条款 - 基金可投资港股通股票及信用衍生品，但非必然配置港股 [8][9] - 启用侧袋机制时将特殊标识基金简称并暂停侧袋账户申赎 [10] - 登记机构为平安基金，验资后10日内向证监会备案，失败则30日内退还本金及利息 [55][56]