本次交易概述 - 公司拟以现金方式收购Olive Ida Limited间接持有的中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司100%股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成关联交易完成后标的公司将成为公司控股子公司 [1] - 公司已签署《北京房山数据中心项目之合作框架协议》及其补充协议并向交易对方支付诚意金 [1] 本次交易进展 - 公司已聘请中介机构并推进尽职调查、审计、评估等工作包括访谈、盘点、函证、实地走访等核查程序 [2] - 公司正与交易对方就交易方案核心问题持续沟通、磋商和审慎论证 [2] - 待相关工作完成后公司将召开董事会审议交易事项并提请股东大会审议 [2] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日公司货币资金余额为1,450.07万元负债合计15,450.11万元 [3] - 交易资金来源于自有或自筹资金若无法筹集足额资金可能导致交易价款无法及时支付 [3] - 标的公司存在大额借款用于日常运营交易完成后公司将承担大额债务财务费用较高可能影响经营业绩 [3] 标的公司业务风险 - 宏观经济波动可能导致下游互联网客户收入波动进而影响数据中心市场需求 [4] - 国家产业政策调整可能对数据中心行业经营模式、技术研发、市场供需等产生重大影响 [4] - 主要客户合同期满后存在不续约或减少合同规模的风险影响因素包括客户经营策略变化、运营事故、区域竞争加剧等 [4] - 下游客户集中度较高重要客户需求变化可能对经营业绩产生不利影响 [5] - 电力成本占主营业务成本比例较高价格波动可能导致盈利能力下降 [5]