天味食品: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
募集资金现金管理概况 - 公司使用1亿元闲置募集资金购买中国银行(四川)对公结构性存款202507895,期限93天,预计年化收益率0.6%-2.05% [1][3] - 2025年3月20日至5月25日期间赎回前期理财产品,收回本金4900万元并获得收益33.06万元 [1] - 2025年3月股东大会批准13亿元闲置募集资金现金管理额度,12个月内可滚动使用 [1][6] 募集资金来源与使用 - 2020年非公开发行股票实际募集资金净额16.22亿元,其中10.68亿元计划投入4个生产基地建设项目,截至公告日实际投入5.03亿元 [2] - 现金管理资金来源于暂时闲置的募集资金,不影响募投项目建设和正常经营 [4][6] - 本次现金管理金额占公司2025年3月末货币资金的13.46% [5] 理财产品交易结构 - 产品类型为保本浮动收益型银行理财,挂钩欧元/美元即期汇率 [4] - 起息日2025年5月27日,到期日8月28日,到期一次性还本付息 [4] - 受托方中国银行(601988)与公司无关联关系 [4] 历史现金管理情况 - 最近12个月累计使用46.95亿元理财额度,已收回34.95亿元本金,获得收益2712.23万元 [7][8] - 单日最高投入13亿元,占最近一年净资产27.75% [8] - 理财收益占最近一年净利润4.34% [8] 决策程序与合规性 - 现金管理事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 [6] - 保荐机构认为程序符合监管要求,不存在损害股东利益情形 [6] - 公司建立专门内控制度监控理财资金安全 [3][4]