泉峰转债基本情况 - 债券全称为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券，简称泉峰转债，代码113629 [2][3] - 发行规模为人民币6.20亿元，共620万张，每张面值100元，按面值发行 [3] - 债券期限为6年，自2021年9月14日起至2027年9月13日止 [3] - 票面利率逐年递增，第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [3] - 转股期自2022年3月22日起至2027年9月13日止，初始转股价23.03元/股，当前转股价7.89元/股 [5] - 信用评级为A+，评级机构为中诚信国际，无担保 [5] 本期债券重大事项 - 公司于2025年5月22日与中信银行南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司泉峰安徽提供最高债权额本金1亿元人民币担保 [5] - 该担保事项已通过2025年4月24日董事会及5月15日股东大会批准，属于此前批准的1亿欧元和25亿元人民币担保额度范围内，无需再次审议 [6] 付息及兑付安排 - 采用每年付息一次方式，计息起始日为2021年9月14日 [4] - 付息日为每年发行首日对应日期，遇节假日顺延，付息债权登记日为付息日前一交易日 [4] - 利息计算公式为：年利息额=票面总金额×当年票面利率 [4] - 到期归还本金及最后一年利息，利息收入税负由持有人承担 [4]