募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,113.9407万股，发行价格26.50元/股，募集资金总额109,019.43万元，扣除发行费用后净额为97,789.11万元 [1][12][25] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1][12][25] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额97,789.11万元低于招股说明书披露金额，公司调整募投项目投入金额，不足部分通过自筹资金解决 [2] - 对"透析器（赣州）生产建设项目"内部投资结构调整：调增建筑工程费，调减设备购置及自主改造费，总额不变 [3][4] 募集资金使用计划 - 使用不超过17,000万元募集资金向全资子公司赣州子公司增资，用于实施"透析器（赣州）生产建设项目" [13][14] - 使用不超过74,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型产品，期限12个月 [23][28] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,010.74万元及已支付发行费用3,663.52万元 [62][64][66] 审议程序与合规性 - 调整募投项目金额及内部结构、子公司增资、闲置资金现金管理等议案均经董事会、监事会审议通过 [6][17][35][42][52] - 保荐机构认为相关调整符合监管规定，无损害股东利益情形 [9][19][37][69] 行业与战略影响 - 调整基于实际资金状况和业务发展需求，优化资源配置，符合血液净化行业长期发展战略 [5][14][34] - 通过现金管理提高资金使用效率，增强财务收益，支持主业产能建设 [26][34][36]