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东南网架: 开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2000万张,每张面值100元,募集资金总额20亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为19.86亿元 [1] - 募集资金已于2024年1月9日全部到账,并由天健会计师事务所出具验资报告,公司已对资金进行专户存储并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日,募集资金累计使用14.94亿元,主要投向杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目和萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目 [2][3] - 截至2025年4月30日,募集资金账户余额4777.25万元(含利息收入),另有4.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 [3] 前次闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年6月公司董事会批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月 [3] - 截至2025年5月23日,公司已将4.5亿元资金全部归还至募集资金专户,实际使用期限未超12个月 [4][5] 本次闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟再次使用不超过4亿元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,预计可节约财务费用约1240万元(按LPR3.10%测算) [5][6] - 资金将严格用于主营业务相关生产经营,不会用于证券投资或变相改变募集资金用途 [6] 审议程序及机构意见 - 2025年5月28日公司董事会和监事会审议通过本次补充流动资金议案 [6][7] - 保荐机构开源证券认为该事项决策程序合规,有利于提高资金使用效率且不影响募投项目正常进行 [7][8]