奥维转债基本情况 - 债券全称为无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称奥维转债，代码118042.SH [2] - 发行规模为人民币11.4亿元，共114万手（1140万张），每张面值100元 [2] - 债券期限为6年，自2023年8月10日至2029年8月9日，票面利率逐年递增从0.20%至2.50% [2] - 采用每年付息一次方式，付息日为发行首日起每满一年的当日，转股期为发行结束满6个月后的第一个交易日至到期日 [2] - 初始转股价格为180.90元/股，经多次调整后最新价格为86.48元/股 [2][12][13] - 信用评级为AA-（主体与债项），无担保，登记托管机构为中国结算上海分公司 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派现等情形 [3] - 调整公式根据不同类型分为四种情况：派股/转增(P1=P0/(1+n))、增发/配股(P1=(P0+A×k)/(1+k))、派现(P1=P0-D)及组合情形 [3] - 2023年11月因资本公积转增股本（10转4.5股），转股价从180.74元调整为124.65元 [3][4] - 2024年因实施2023年度权益分派（每股派现1.99552元），转股价从87.56元调整为86.70元 [7][8] 股权激励对转股价影响 - 2023年10月因限制性股票激励归属，总股本增加218,232股，转股价从180.90元微调至180.74元 [2] - 2024年1月两期股权激励归属使总股本增加81,192股，转股价从124.65元调整为124.62元 [5] - 2025年1月两期激励归属新增120,993股，转股价从86.60元下调至86.58元 [10][12] - 2025年5月最新激励归属新增585,434股，转股价从86.58元进一步下调至86.48元 [13] 其他重大调整事项 - 2024年3月因回购股份注销，转股价从124.62元上调至124.75元 [6] - 2024年4月限制性股票激励归属502,906股，转股价从124.75元降至124.58元 [7] - 2024年9月实施半年度分红（10派8.6元），但因转股数量仅148股，每股分红金额维持0.86元不变 [7]