开展衍生品交易业务的目的 - 推动国际物流及供应链业务发展 规避外汇市场风险 防范汇率波动对经营业绩的不良影响 [1] - 使用自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 提高外汇资金使用效率 [1] - 外汇衍生品交易与经营紧密相关 有利于规避外汇汇率波动风险 增强财务稳健性 [1] 外汇衍生品交易业务基本情况 - 拟在不超过30,000万元人民币或等值外币额度内开展外汇衍生品交易 额度使用期限不超过12个月 资金可循环使用 [1] - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇 外汇套期保值 外汇掉期 外汇期权 利率互换 利率掉期 利率期权及其他组合产品 [2] - 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准 具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构 [2] - 资金来源于自有资金 不涉及募集资金 交易以正常本外币资产 负债为背景 [2] 外汇衍生品交易业务必要性和可行性 - 国际物流及供应链业务需以外币结算 汇率波动将影响经营业绩 存在汇率波动风险 [2] - 开展外汇衍生品交易业务可提高应对外汇波动风险能力 规避外汇汇率 利率波动风险 减少汇兑损失 控制经营风险 [2] - 业务与公司日常经营紧密相关 符合公司及全体股东利益 [5] - 已建立完善内部控制制度 落实风险防范措施 业务开展具有可行性 [5] 外汇衍生品交易业务风险控制措施 - 遵循锁定汇率 防范利率风险原则 不做投机性 套利性交易操作 [3] - 制定《衍生品交易业务管理制度》 明确审批权限 管理及操作流程 内部风险控制处理 [3] - 定期评估外汇衍生品交易风险变化情况 及时上报异常情况并执行应急措施 [3] - 仅与经批准的金融机构进行交易 审慎审查合约条款 防范法律风险 [3]