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杭州银行: 杭州银行关于实施“杭银转债”赎回暨摘牌的公告

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年4月29日至2025年5月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.35元/股的130%(即14.76元/股),触发有条件赎回条款 [2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年7月1日,截至2025年6月3日剩余20个交易日 [1][5] - 最后转股日为2025年7月4日,截至2025年6月3日剩余23个交易日 [1][5] - 赎回登记日为2025年7月4日,赎回款发放日为2025年7月7日 [1][3][5] 赎回价格计算 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算,具体为100.4932元/张 [1][3] - 当期应计利息计算公式:IA=B×i×t/365,其中票面金额100元,年利率1.8%,计息天数100天(自2025年3月29日起至2025年7月7日止) [3] - 实际计算利息额为0.4932元/张 [3] 赎回后续安排 - 赎回登记日次一交易日(2025年7月7日)起,所有登记在册的可转债将被冻结并停止交易转股 [5] - 赎回完成后可转债将于2025年7月7日在上海证券交易所摘牌 [1][5] 投资者操作选择 - 投资者可选择在2025年7月1日前二级市场交易或按11.35元/股转股价格转换为公司股票 [1] - 未操作的可转债将按100.4932元/张被强制赎回,较二级市场价(2025年6月3日收盘价147.594元/张)存在显著折价 [8] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率代扣所得税,实际派发金额为100.3946元/张(税后) [6] - 居民企业自行缴纳所得税,非居民企业根据财政部税务总局2021年34号公告免征所得税,实际派发金额均为100.4932元/张 [6]