可转债发行概况 - 公司于2023年7月17日发行10,160,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额101,600万元，期限6年[1] - 债券简称"金宏转债"，债券代码118038，初始转股价格27.48元/股[1][39] - 转股期自2024年1月22日起至2029年7月16日止[1] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[1] 财务表现 - 2024年实现营业收入252,527.77万元，同比增长4.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20,122.51万元，同比下降36.12%[21] - 2024年末总资产676,722.74万元，同比增长8.46%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额57,983.04万元[33] 募集资金使用 - 募集资金净额100,415.96万元，已累计使用57,395.04万元[22] - 主要投向新建高端电子专用材料项目、电子级气体项目、碳捕集项目等[10] - 截至2024年底，募集资金余额44,796.57万元，其中40,000万元用于现金管理[22] - 部分募投项目延期至2025年12月[38] 转股价格调整 - 2024年5月因2023年度权益分派调整转股价至27.12元/股[39] - 2024年9月因半年度权益分派调整转股价至26.97元/股[40] - 2024年10月因触发下修条款将转股价下调至19.07元/股[41] - 2025年5月因2024年度权益分派调整转股价至18.97元/股[42] 行业与业务 - 公司专业从事工业气体、医用气体、特种气体等研发生产销售[21] - 业务覆盖电子半导体、医疗健康、新能源等高端制造领域[21] - 2024年研发投入占营业收入比例4.96%[21] - 公司已建立全国性销售网络并拓展海外市场[21]