精锻科技: 关于因利润分配调整精锻转债转股价格的公告
可转换公司债券发行情况 - 公司于2023年2月15日发行980万张可转换债券,每张面值100元,发行总额98,000万元(9.8亿元)[1] - 可转换债券于2023年3月7日在深交所挂牌交易,债券简称"精锻转债",债券代码"123174"[1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时,将按顺序对转股价格进行累积调整[2] - 调整公式包括:现金股利P=P0-D、送股或转增股本P=P0/(1+N)、增发新股或配股P=(P0+A×K)/(1+K)、三项同时进行时P=(P0-D+A×K)/(1+N+K)[2] - 调整值保留小数点后两位,最后一位四舍五入[2] 历次转股价格调整记录 - 2023年6月9日:因每10股派发现金1.25元,转股价由13.09元/股调整为12.97元/股[3] - 2024年5月24日:因利润分配,转股价由12.97元/股调整为12.82元/股[4] - 2024年9月30日:因利润分配,转股价由12.82元/股调整为12.76元/股[4] - 2025年1月13日:经股东大会授权,转股价向下修正为9.50元/股[5] 本次转股价格调整详情 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金0.4元(含税)[6] - 因公司回购股份7,981,508股不参与分配,实际现金分红总额为20,977,038.12元(约0.21亿元)[6] - 按总股本折算每股现金分红为0.0394003元/股[6] - 调整后转股价格P=9.50-0.0394003≈9.46元/股,自2025年6月12日起生效[6]