募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18,471,700股，每股发行价29.82元，募集资金总额550,826,094元，扣除发行费用57,345,701.23元后实际募集资金净额493,480,392.77元 [1] - 募集资金于2021年11月4日完成验资，由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金管理 - 公司与江苏银行、平安银行等五家银行及保荐人签订《募集资金三方监管协议》，资金存放于专户并严格管理 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，募集资金使用进度：夹治具扩产项目投入8,088.08万元（进度50.64%）、自动化升级项目投入1,133.41万元（进度17.24%）、研发中心投入2,746.82万元（进度47.39%）、信息化系统投入581.55万元（进度52.25%） [2] - 补充流动资金项目超额完成（104.61%），因闲置资金理财产生利息收益 [2] 前次闲置资金补充流动资金情况 - 2024年7月批准使用不超过8,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，已按期归还 [3] 本次闲置资金补充流动资金计划 - 拟再次使用不超过8,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，用于主营业务相关生产经营 [4] - 合理性：因并购活动及市场开拓导致流动资金暂时性缺口，可提高资金效率并节约利息支出 [4] - 资金使用限制：不用于证券投资等高风险领域，若募投项目需用资金将及时归还 [4] 审批程序 - 董事会及监事会审议通过本次资金使用计划，认为符合监管要求且有利于股东利益 [4][5] - 保荐人国信证券核查后无异议，认为程序合规且符合创业板上市规则 [5]