募集资金基本情况 - 公司于2023年10月25日首次公开发行A股4,609万股，每股发行价4.56元，募集资金总额210,170,400元，扣除发行费用后净额192,245,871.70元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入145,064,494.20元，结余32,197,166.43元（含利息收入664,562.52元），占净额18.23%[3][9] - 募集资金专项存放于兴业银行、光大银行等6家银行账户，初始存放金额与净额差异因利息及手续费形成[1] 募集资金使用与变更 - 2024年12月变更募集资金用途，将连云港项目未使用的5,367.72万元及利息47.05万元转入曹县二期项目，变更金额占募集净额30.66%[1][5] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,937.91万元，置换发行费用928.08万元[1] - 闲置资金管理：2023年批准6,000万元额度用于现金管理，2024年新增3,000万元额度[2][3] 募投项目进展与效益 - 连云港热电联产项目尚在建设期，未产生效益，预计内部收益率8.5%，投资回收期7.03年[7][9] - 曹县热电联产二期项目处于建设期，预计2026年5月完工，内部收益率9.8%，回收期6.6年[5][7] - 补充流动资金及归还银行贷款1,765.97万元，不直接产生经济效益[5][7] 资金使用合规性 - 募集资金使用经董事会、股东大会审议通过，会计师事务所出具验资及鉴证报告[1][5] - 资金存放与使用符合证监会《上市公司监管指引第2号》等规定[1]