回购方案核心内容 - 公司拟使用自有或自筹资金回购A股股票用于注销并减少注册资本 回购价格不超过21 19元/股 回购金额区间为1亿至2亿元 [1] - 按回购金额上限测算预计回购9,438,414股(占总股本0 57%) 下限测算预计回购4,719,207股(占总股本0 29%) [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内 资金来源不影响公司正常经营 [1][8] 回购实施条件 - 回购方案已通过董事会审议 尚需股东大会三分之二以上表决权通过 [3][11] - 需提交可续期公司债券持有人会议审议 存在债权人要求清偿债务的风险 [2][11] - 若股价持续超出回购价格区间可能导致方案无法实施 [2][11] 财务影响分析 - 截至2024年底公司总资产3,664 296 14万元 净资产2,084,763 61万元 货币资金254,433 47万元 [8] - 2亿元回购金额占总资产0 55% 占净资产0 96% 占货币资金7 86% 对财务影响可控 [8] - 回购后股权结构变化：无限售条件流通股占比微降 不影响上市地位 [6][8] 相关主体情况 - 控股股东云锡集团提议回购 提议前6个月内无买卖股份行为 [9] - 董事/监事/高管在决议前6个月无交易记录 无内幕交易行为 [9] - 回购后控股股东仍为第一大股东 控制权不变 [8] 实施程序安排 - 董事会已授权管理层全权办理回购事宜 包括方案调整/文件签署等 [10] - 需履行债权人通知程序 依法办理注册资本变更登记 [10][11] - 最终回购数量以期满实际回购为准 将根据除权除息调整价格 [5][6]