恒逸转债转股价格调整 基本情况 - 恒逸石化于2020年10月16日公开发行可转债"恒逸转债"(债券代码127022) 并于2020年11月16日在深交所上市 [1] - 初始转股价格为11.50元/股 后因2020年年度权益分派调整为11.20元/股 [1] - 2021年年度权益分派后转股价格进一步下调至11.00元/股 [1] 最新转股价格调整 - 2023年年度权益分派导致转股价格由11.00元/股调整为10.91元/股 [2] - 2024年第五次临时股东大会授权董事会将转股价格从10.91元/股向下修正至9.20元/股 自2024年11月起生效 [2] - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元(含税) 不送红股不转增股本 [5] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [2] - 具体计算公式根据不同类型权益变动有所区别 保留小数点后两位 [2] - 公司回购专户365,971,089股不参与分红 实际分红总金额1.65亿元 [5] 本次调整具体计算 - 调整公式为P1=P0-D 其中P0=9.20元/股 D=0.05元/股 [5] - 调整后转股价格为9.15元/股 自2025年6月20日起生效 [6] - 恒逸转债转股期为2021年4月22日至2026年10月15日 [6]