本次可转债概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复为证监许可【2023】1682号，同意发行面值总额105,000万元可转换公司债券，期限6年 [2] - 本次可转换公司债券发行规模为105万手（1,050万张） [2] - 债券转股期自发行结束之日（2023年9月20日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2024年3月20日至2029年9月13日止） [2] - 票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] 2024年度权益分派 - 2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 利润分配方案已经2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过 [3] 转股价格调整 - 根据《募集说明书》约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将进行转股价格调整 [4] - 转股价格调整公式为P1=P0－D，其中P0为调整前转股价33.85元/股，D为每股派送现金股利0.087元/股 [5] - 调整后转股价格为33.76元/股，将于2025年6月23日起生效 [6] - 华懋转债自2025年6月12日至2025年6月20日（权益分派股权登记日）停止转股，2025年6月23日（除息日）起恢复转股 [6] 对发行人的影响 - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [6]