天禄科技: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司公告核心内容 - 公司审议通过使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金进行现金管理,期限为董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用[1] - 现金管理产品包括苏州银行和中信银行的结构性存款,类型为保本浮动型,资金来源为募集资金[1] 现金管理产品详情 - 本次现金管理涉及两家银行的结构性存款产品,具体受托方为苏州银行西区支行和中信银行城中支行[1] - 产品类型均为保本浮动型,资金来源于募集资金[1] 历史现金管理情况 - 截至公告日,公司前12个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币1亿元,未超过授权额度[3] - 历史产品包括中信银行和苏州银行的大额存单、结构性存款等,产品期限从2021年9月至2025年8月不等[2][3] - 部分产品已到期或对外转让,如2025年6月10日转让了一笔大额可转让存单[3] 现金管理对公司的影响 - 公司表示现金管理不会影响募集资金投资项目建设和正常生产经营,且不存在变相改变募集资金用途的情况[2] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率,获得一定投资效益,为公司和股东创造更多回报[2]