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云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第四十四次会议于2025年6月16日上午10时以现场及通讯方式召开,会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持[2] - 会议应到董事9人,实际出席9人,其中5人以通讯方式参与表决[2] - 会议通知已于2025年6月13日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管[2] 董事会审议事项 - 通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》,拟注册发行总额不超过10亿元的中期票据、短期融资券等品种[3][14][15] - 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,批准使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[8][22][26] - 通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》,定于7月3日采用现场+网络投票方式召开股东会[10][38][39] - 所有议案均获全票通过(同意9票,反对0票,弃权0票)[5][7][9][12] 债务融资工具发行方案 - 发行规模不超过10亿元,期限不超过3年,面值100元/张,采用平价发行方式[15] - 募集资金将用于归还有息债务及补充营运资金[15] - 发行需经2025年第五次临时股东会审议批准及银行间交易商协会注册[17] - 董事会提请股东会授权董事长全权处理发行相关事宜,包括决定发行条款、聘请中介机构等[16] 闲置募集资金现金管理 - 现金管理资金来源于2021年非公开发行A股闲置募集资金,总额不超过3亿元[22][26] - 投资标的为金融机构销售的保本型理财或存款产品,期限不超过12个月[26][28] - 2024年同类操作已如期收回本金及收益,本次为滚动使用[25] - 实施由财务中心负责,董事长或其授权代表签署相关协议[29] 临时股东会安排 - 会议将于2025年7月3日在云南红塔塑胶有限公司召开,采用现场+网络投票方式[38][40] - 股权登记日为2025年6月27日,股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与表决[41][53] - 主要审议债务融资工具注册发行及相关授权事项[45][65] 监事会决议 - 监事会第三十六次会议全票通过债务融资工具发行议案,认为符合公司经营需要[63][64] - 批准闲置募集资金现金管理计划,认为程序合规且不影响募投项目[67][68]