可转债基本情况 - 公司于2022年2月发行50亿元可转债，债券代码127056，简称中特转债，期限6年（2022年2月25日至2028年2月24日）[2][3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.2%至第六年2%，到期赎回价106元（含最后一年利息）[3] - 初始转股价25元/股，转股期为2022年9月5日至2028年2月24日，转股价格设向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%可触发）[4][6] - 赎回条款规定连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时可提前赎回，回售条款在最后两年触发（连续30日收盘价低于转股价70%）[8][9] 财务与经营表现 - 2024年实现营收1092亿元（同比-4.22%），归母净利润51.26亿元（同比-10.41%），经营活动现金流107.4亿元（同比+0.78%）[14][15] - 总资产1110亿元（同比-4.69%），资产负债率60.53%（同比降3.73个百分点），加权ROE 13.05%（同比降2.49个百分点）[15] - 全球特殊钢龙头，具备2000万吨年产能，高端轴承钢产销量连续十余年全球领先，产品出口80余国[13] - 2024年获中国钢铁企业竞争力A+评级和ESG评级AAA级[14] 募集资金使用 - 募集资金50亿元主要用于五大项目："三高一特"产品升级（12亿）、焦化环保改造（14亿）、余热利用（5.8亿）、超低排放改造（3.2亿）及补充流动资金（15亿）[12] - 截至2024年底累计使用募集资金39.33亿元，未使用资金10.47亿元存放专户[16] - 部分项目结余资金5.45亿元（含利息）变更用途至特冶锻造三期项目，占募集净额10.94%[23][25] - 募集资金专户期末余额11.3亿元，分布在9家银行的专项账户中[16] 公司治理与重大事项 - 2024年公司董事及高管变动：独立董事张跃、姜涛辞职，董事李国荣、总审计师程时军退休，聘任罗元东为新任总裁[32] - 2025年2月完成可转债第四次付息，未出现兑付风险[26] - 转股价因2024年度分红调整为22.43元/股（原25元/股）[31] - 截至2025年3月末，未转股余额49.99亿元，占发行总量99.99%[31]