公司债券概况 - 公司于2021年1月14日获得证监会批准面向专业投资者公开发行不超过80亿元公司债券[2][3] - 2022年5月23日获批发行不超过80亿元次级公司债券[3] - 2023年4月18日获批公开发行不超过70亿元公司债券[4] - 截至2024年末存续债券包括"22东北C1"(余额15.5亿元)、"22东北C2"(20亿元)、"23东北C1"(20亿元)、"24东北C1"(15亿元)、"24东北C2"(9.4亿元)、"23东北01"(23.8亿元)、"24东北01"(6.7亿元)、"24东北02"(4.3亿元)、"24东北03"(8亿元)、"24东北04"(4.8亿元)、"24东北05"(12亿元)[5][6][7][8] 2024年度经营情况 - 2024年实现营业收入65.05亿元同比增长0.46% 归属于上市公司股东净利润8.74亿元同比增长30.70%[10] - 截至2024年末总资产890.26亿元同比增长6.83% 归属于母公司股东权益191.18亿元同比增长3.46%[10] - 主要业务板块包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务[10][11] - 经营活动现金流净额109.36亿元同比大幅增长681.09% 投资活动现金流净额2.2亿元[14][15] 财务状况与偿债能力 - 2024年末有息负债结构：应付短期融资款35.81亿元(9.02%)、拆入资金43.09亿元(10.85%)、卖出回购金融资产款157.85亿元(39.74%)、应付债券78.83亿元(19.85%)、次级债81.64亿元(20.55%)[19] - 流动比率2.00倍 速动比率2.00倍 资产负债率69.05%[15] - EBITDA全部债务比6.35% 利息保障倍数2.03倍 现金利息保障倍数10.17倍[15] - 货币资金(扣除客户存款)47.62亿元 交易性金融资产336.18亿元 合计占总资产43.11%[21] 重大事项 - 第一大股东亚泰集团拟出售公司29.81%股权(20.81%转让给长发集团 9%转让给长春市金控)[25] - 与敦化农商行诉讼事项已由吉林省高院裁定驳回起诉 敦化农商行已向最高院申请再审[26] - 对外担保方面 公司对子公司东证融汇的净资本担保承诺额度由8亿元逐步调减至1亿元[26][27]