募集资金现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，到期赎回金额为30,000万元，获得收益81.12万元，产品为中信银行杭州分行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.20% [1] - 本次现金管理产品为共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A06891期，金额30,000万元，期限90天，预计年化收益率1.00%-2.20% [3][4] - 现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额60,165万元，扣除费用后实际到账593,461,320.75元 [2] 现金管理产品细节 - 产品类型为保本浮动收益型，风险等级低，资金投向为结构性存款，与利率、汇率、指数等金融市场标的物波动挂钩 [4][5] - 产品收益率根据标的债券"22国开绿债01清发估值净价"表现确定：期末价格大于期初101.10%时年化收益率2.20%，介于98.70%-101.10%时为1.80%，低于98.70%时为1.00% [5] - 产品期限90天，起息日2025年6月19日，到期日2025年9月17日，观察日2025年9月15日 [6] 公司财务影响 - 截至2025年3月31日，公司资产总额591,276.23万元，负债324,396.07万元，净资产266,880.15万元，2025年一季度净利润8,265.26万元 [9] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的30.37%，占净资产的11.24%，占最近一年经审计净资产的11.67% [9] - 会计处理将影响"交易性金融资产"或"其他流动资产"科目，收益计入"投资收益"与"公允价值变动收益" [11] 决策程序与历史管理 - 现金管理事项已经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，额度不超过3亿元 [3][11] - 最近12个月累计投入现金管理金额120,000万元，累计收益271.06万元，占最近一年净利润的0.93% [13] - 目前单日最高投入金额30,000万元，占最近一年净资产的11.67% [13]