募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股(A股)87,448,560股，每股发行价46.50元，募集资金总额40.66亿元，扣除发行费用1.34亿元(不含增值税)后净额为39.32亿元 [1][2] - 资金到位情况经天健会计师事务所审验并于2025年5月30日出具验资报告，已存入专项账户并与保荐机构中信建投证券及银行签署三方监管协议 [2] 募集资金专户开立情况 - 公司于2025年3月18日通过董事会及监事会决议，同意开立专项账户并签署监管协议，授权管理层办理具体事宜 [3] - 在中国银行杭州庆春支行等5家银行开设专项账户，分别用于高性能轮胎数字工厂(5G)、年产250万套全钢子午胎生产线等5个项目 [3][4] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司(甲方)、开户银行(乙方)、保荐机构(丙方)，专户仅限募集资金使用，可存定期但不得质押或直接支取 [4][5] - 保荐机构需每半年现场检查资金使用情况，银行需按月提供对账单并配合查询 [5][6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时需通知保荐机构 [6] - 银行三次未及时对账或未配合调查时，公司可终止协议并注销账户 [7] 特殊条款 - 泰国账户需遵守当地法规，支取限额按汇率折算为美元/泰铢，且不包含损失赔偿条款 [8] - 杭州银行富阳支行账户限制电子渠道，划款需审核指令并预留印鉴，争议需在银行所在地法院解决 [9]