本期债券基本情况 - 核准文件及规模：经中国证监会批复核准发行525万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5.25亿元[1] - 债券条款：债券期限6年（2020年12月1日至2026年11月30日），票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[1] - 转股条款：初始转股价8.81元/股，转股期自2021年6月7日至2026年11月30日[2] - 赎回条款：到期赎回价格为债券面值加当期利息，有条件赎回触发价为转股价130%[5] - 回售条款：最后两年股价连续30日低于转股价70%时可回售，募集资金用途变更也可触发回售[6][7] 2024年度经营与财务情况 - 营业收入3.8亿元同比增92.95%，但归母净利润亏损1.31亿元，扣非净亏1.8亿元[13] - 经营活动现金流净流出1.11亿元同比扩大192.78%，总资产下降22.73%至12.55亿元[13] - 基本每股收益-0.18元，加权平均净资产收益率-15.32%，信用评级从A+下调至A-[12][17] 募集资金使用情况 - 原募投项目"海南灵康制药美安生产基地"因疫情延误、集采冲击及MAH制度影响终止，累计投入仅7133.52万元（计划5.25亿元）[14] - 2024年6月经股东大会及债券持有人会议决议终止项目，剩余资金留存专户[14] - 2024年使用闲置募集资金193.9万元，主要用于补充流动资金及理财[14] 重大事项进展 - 2024年7月向下修正转股价至8元/股，因股价连续30日中15日低于原转股价85%[18] - 完成第四年付息（利率1.5%）及附加回售，回售金额2.07亿元（含息税）[15][16] - 债券受托管理人中信证券持续监督资金使用及信息披露[12][17]