发行方案 - 公司拟向深圳证券交易所申请注册非公开发行不超过人民币3亿元公司债券 [1] - 债券在注册有效期内可择机一次性或分期发行 [1] - 发行利率根据市场情况确定 [1] - 募集资金拟用于补充流动资金、项目建设及符合法律法规的其他用途 [1] - 债券由成都兴城投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 [1] - 公司无需就担保支付费用 将通过抵质押方式向兴城集团提供反担保 [1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权董事会或其授权人士办理债券注册发行相关事宜 [1] - 授权内容包括确定具体发行方案、发行时机、利率、期限等发行条件 [1] - 授权选择中介机构并签署相关协议 [1] - 授权签署与债券发行及挂牌转让相关的所有法律文件 [1] - 授权开立专项账户及制定债券持有人议事规则 [1] - 在监管允许范围内可对发行方案进行调整 [1] 审批程序 - 发行事项已经第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十次临时会议审议通过 [1][2] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] - 需经深圳证券交易所批准后方可实施 [3] - 公司不是失信责任主体 不是重大税收违法案件当事人 [3]