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徐工机械: 徐工集团工程机械股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

公司债券概况 - 公司发行债券"21徐工02"金额为27亿元,起息日为2021年10月20日,募集资金用于偿还到期债务[4] - 债券采用单利按年计息,每年付息一次,由招商证券、东吴证券、兴业证券担任主承销商[4] - 截至2021年10月末,募集资金已全部使用完毕,用于偿还公司债务[15] 经营情况 - 公司主要从事工程机械的研发、制造和销售,产品涵盖土方机械、起重机械等11大类[8] - 2024年通过按揭和融资租赁模式实现销售收入分别为30.15亿元和190.10亿元,占营收比例分别为3.29%和20.74%[9] - 为销售业务提供担保额度:按揭业务不超过115亿元,融资租赁业务不超过630亿元,供应链金融业务不超过120亿元[9] 财务状况 - 2024年主要业务板块收入情况:起重机械188.98亿元(-10.8%),土方机械240.11亿元(+6.43%),混凝土机械94.08亿元(-9.76%)[13] - 报告期末因客户逾期单项计提坏账准备的应收账款余额88.48亿元,融资租赁回购义务余额567.43亿元[11] - 经营活动现金流净额同比显著改善,主要得益于资金压降措施取得阶段性效果[14] 债券偿付情况 - "21徐工02"已于2024年10月21日完成本息兑付及摘牌[16] - 债券未设置增信措施,但制定了包括偿付工作小组、资金管理计划等偿债保障措施[16] - 报告期内未发生需召开债券持有人会议的事项,增信机制及偿债保障措施未发生重大变化[16][18]