可转债基本信息 - 可转债代码为110098 简称南药转债 [1] - 转股价格为5 12元/股 [1] - 转股期为2025年7月1日至2030年12月24日 [1] - 发行总额为108 149 10万元 期限6年 [1] 发行上市情况 - 中国证监会批准注册 证监许可【2024】1736号 [1] - 2024年12月25日向不特定对象发行10 814 910张 每张面值100元 [1] - 2025年1月20日起在上海证券交易所上市交易 [2] 债券条款 - 票面利率逐年递增 第一年0 20%至第六年2 00% [2] - 债券期限为2024年12月25日至2030年12月24日 [2] - 初始转股价5 29元/股 最新调整为5 12元/股 [4] 转股价格调整 - 2025年6月12日回购注销409 626股限制性股票 因占比小未调整转股价 [5] - 2025年6月5日股东大会通过2024年度利润分配方案 每10股派1 70元现金红利 [6] - 因现金分红调整转股价 公式为P1=P0-D 最终从5 29元调整为5 12元 [6] 转股价格修正条款 - 连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时 董事会可提议下修 [8] - 修正需股东大会三分之二以上表决通过 可转债持有人回避表决 [8] - 修正后价格不低于最近审计每股净资产和股票面值 [8] 赎回与回售条款 - 期满后5个交易日内按面值108%赎回未转股债券 [9] - 转股期内连续30日收盘价≥转股价130%或未转股余额<3000万元时 公司可赎回 [9] - 最后两个计息年度 连续30日收盘价<转股价70%时 持有人可回售 [10] - 募集资金用途重大变化时 持有人享有一次附加回售权 [11][12] 其他事项 - 转股新增股份次一交易日上市流通 享有同等权益 [4] - 转股申报需通过交易系统报盘 不足1股部分现金兑付 [3] - 转股期间税费由持有人自行承担 [4]