基金基本信息 - 基金名称为摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金，简称大摩恒安30天持有期债券，代码A类023239、C类023240 [12] - 基金类别为契约型开放式债券型证券投资基金，运作方式为每个工作日开放申购但设置30天最短持有期 [12] - 基金份额初始面值为人民币1.00元，存续期限为不定期，暂未设定募集规模上限 [13] 募集安排 - 募集期为2025年6月28日至2025年9月19日，通过指定销售机构公开发售，可调整募集时间但最长不超过法定期限 [2][18] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者及合格境外投资者，暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外） [2][13] - 首次认购最低限额为人民币10元，追加认购单笔最低10元，单一投资者单日认购金额不超过1000万元（特定类型除外） [4][26] 产品结构 - 设置A/C两类份额：A类收取认购费（养老金客户0.15%-0.30%，其他投资者0.30%-0.60%），C类不收费但计提销售服务费 [20][21][22] - 认购份额计算公式区分A类（净认购金额+利息/面值）和C类（认购金额+利息/面值），举例说明100,000元认购分别可得99,720.66份（A类）和100,019.76份（C类） [24][25] 运营机构 - 基金管理人为摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，注册于深圳，注册资本9.5亿元 [53] - 基金托管人为江苏银行股份有限公司，注册地址南京，注册资本183.51亿元 [53] - 登记机构由摩根士丹利基金管理（中国）有限公司担任，审计机构为安永华明会计师事务所 [55][56] 销售渠道 - 直销机构包括深圳、北京、上海三地中心，单笔超100万元可预约上门服务 [16] - 其他销售机构可能新增或调整，募集期间将另行公告 [17] - 投资者可通过公司官网或证监会基金电子披露网站获取招募说明书等文件 [10][57] 资金管理 - 募集资金存入专门账户，验资前不得动用，有效认购资金利息折算为份额归投资者所有 [18][49] - 若募集失败（份额<2亿份/金额<2亿元/持有人<200人），30天内退还认购款及活期利息 [51]