债券募集资金管理与使用制度总则 - 公司制定本制度旨在规范债券募集资金的管理与使用，保护投资者权益并提高资金使用效益，依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [2] - 募集资金指公司通过公开或非公开发行公司债券向投资者募集的资金 [2] - 募集资金使用需履行公司决策审批程序，并按约定用途使用，同时需及时披露使用情况 [2] - 董事及高管需勤勉尽责确保募集资金规范使用，不得擅自改变用途 [2] 募集资金专户存储 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，专户不得存放非募集资金或用于其他用途，多次发债需分别设户 [4] - 公司需在资金到账前与受托管理机构、监管银行签订《三方监管协议》，协议终止时需及时重签 [4] - 专项账户管理需确保资金专户专用，不得转存至其他银行（符合用途除外），资金划转需通过专户进行 [4] - 闲置募集资金经董事会批准可进行合规现金管理 [5] 募集资金使用规范 - 资金支出需遵守财务管理制度及本制度规定，履行审批手续 [7] - 闲置资金补充流动资金需符合募集说明书约定并履行内部决策程序，不得影响原使用计划 [7] - 禁止将募集资金用于弥补亏损、非生产性支出或被关联方占用挪用等违规行为 [8] 募集资金使用管理与监督 - 公司需持续监控资金使用情况，并在定期报告中真实披露使用进展 [8] - 募集资金用途原则上不得变更，确需调整需经董事会审议并披露，必要时需债券持有人会议通过 [8] - 公司需配合受托管理人及监管银行的监督，出现重大情形时需及时告知 [9] - 违规行为将导致相关责任人受处分，严重者承担民事或刑事责任 [9] 附则 - 本制度自董事会审议通过后生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [9] - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准，解释权及修订权归董事会 [9]