可转债发行概况 - 公司于2022年12月6日发行可转换公司债券830万张，每张面值100元，发行总额8.3亿元，债券期限为6年（2022年12月6日至2028年12月5日）[2] - 可转债于2023年1月4日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"会通转债"，债券代码"118028"[3] - 初始转股价格为9.33元/股，转股期为2023年6月12日至2028年12月5日[3] 转股价格调整情况 - 2023年8月2日因2022年年度权益分派，转股价从9.33元/股调整为9.31元/股[4] - 2024年6月28日因2023年年度权益分派，转股价从9.31元/股调整为9.21元/股[4] - 2025年6月26日因2024年年度权益分派，转股价从9.21元/股调整为9.06元/股[5][6] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债[8] - 截至2025年6月26日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（调整前触发阈值为11.973元/股，调整后为11.778元/股，当日收盘价12.45元）[2][8] - 若未来20个交易日内再有5个交易日满足上述条件，将触发有条件赎回条款[8] 后续处理程序 - 若触发赎回条款，公司将在触发当日召开董事会决定是否赎回，并在次一交易日开市前披露相关公告[9] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为：IA=B×i×t/365（其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[8]