发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（丽岛转债）总额为3亿元，每张面值100元，按面值发行，扣除发行费用后募集资金净额为2.93亿元[2][3] - 债券期限为6年（2023年11月15日至2029年11月14日），票面利率采用阶梯式设计，首年0.20%，第六年升至3.00%[3] - 债券于2023年12月5日在上海证券交易所挂牌交易，代码113680，转股期自2024年5月21日起至到期日止[3][4] 资金用途 - 募集资金全部用于"年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（二期）"，截至2024年底累计投入2.94亿元，进度达97.88%[14][19] - 项目原计划2024年2月投产，后延期至2024年8月，目前处于产能爬坡阶段[19] 财务表现 - 2024年公司营业收入15.79亿元，同比增长12.21%，但净利润亏损3422.65万元，主要因新项目产能爬坡成本高、资产减值计提及行业需求收缩[18][19] - 经营活动现金流净额-1.96亿元，同比下滑761.27%，系原材料采购支付增加所致[19] - 资产负债率37.17%，流动比率2.24，速动比率1.38，偿债指标保持稳定[20] 转股条款 - 初始转股价13.01元/股，后因2023年度利润分配调整为12.91元/股[24] - 2024年多次触发转股价下修条件（股价连续30日中有15日低于转股价85%），但董事会均决议暂不下修[25][26][27][28] 行业动态 - 铝材加工行业面临产品同质化、产能过剩及竞争加剧问题，板带箔市场内卷严重[20] - 新能源电池集流体材料成为公司战略转型方向，但新业务短期尚未贡献盈利[18][19]