募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券5,200,000张，每张面值人民币100元，发行总额为人民币520,000,000元 [1] - 扣除承销及保荐费4,000,000元后，实际募集资金金额为516,000,000元，募集资金已于2025年6月24日全部到账 [1] - 天健会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验 [1] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司开设募集资金专户用于存放、管理和使用募集资金，并与开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] - 募集资金专户开立于中信银行无锡城西支行（账号8110501011702747879）和兴业银行无锡梁溪支行（账号408490100100170544） [2] - 协议规定专户仅用于募集资金投向项目，不得用作其他用途，且存单不得质押 [2] 监管协议主要内容 - 保荐机构东方证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和书面问询 [3] - 保荐代表人可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [4] - 专户单次或12个月内累计支取超过5000万元且达净募集资金20%时，银行需及时通知保荐机构 [4] - 银行未及时履行义务时，公司可终止协议并注销专户，保荐机构有权要求支付违约金 [5] - 协议自三方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [6]